Contas a pagar

Fluxo de caixa realizado

Entradas e saídas por mês, o que de fato entrou e saiu

Entradas

Saídas

Despesa por categoria

Onde o dinheiro sai, neste mês

Despesas

Contas a pagar e lançamentos de despesa

Plano de contas

Classificação em vários níveis, com o realizado do mês em cada conta

Estrutura de contas

Clique numa conta para abrir os níveis abaixo

Fluxo de caixa realizado

O que entrou e saiu, mês a mês, com saldo acumulado

Movimento por mês

Entradas e saídas efetivamente realizadas no período

Saldo hoje

Somando todas as contas

Análise

Leitura do mês

Conciliação de pagamentos

Bate o extrato com as despesas pagas

PJBank

Lançamentos do extrato

Importar registros

Retorno bancário do PJBank

O arquivo de retorno do PJBank entra sozinho e traz os débitos da conta. O sistema sugere qual despesa casa com cada saída; você confirma. Um calendário mostra os dias já conciliados e os que faltam.

Conciliação do mês

Dias com movimento

Contas e cheques

Saldo das contas, cheques emitidos e exportação contábil

Contas bancárias

Cheques emitidos

Controle de compensação